استراتژی انگولفینگ در بازارهای مالی
استراتژی انگولفینگ (Engulfing Strategy) یکی از استراتژی‌های محبوب در تحلیل تکنیکال است که به‌خصوص در بازارهای مالی مانند فارکس، بورس و سایر بازارهای معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این استراتژی بر اساس شمع‌های ژاپنی (Candlestick) کار می‌کند و یکی از نشانه‌های تغییر روند قوی در بازار است. در ادامه، به توضیح جزئیات این استراتژی می‌پردازیم. برای مشاهده بهترین بروکرهای فارکس و مقایسه بروکرها می‌توانید این لینک https://parsiforex.com را در مرورگر خود کپی کنید.
تعریف الگوی انگولفینگ
الگوی انگولفینگ به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود:
- الگوی انگولفینگ صعودی (Bullish Engulfing)
- الگوی انگولفینگ نزولی (Bearish Engulfing)
الگوی انگولفینگ صعودی (Bullish Engulfing)
این الگو زمانی شکل می‌گیرد که یک شمع کوچک نزولی (شمع اول) به‌طور کامل توسط یک شمع بزرگ صعودی (شمع دوم) پوشیده شود. این نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است و می‌تواند نشانه‌ای برای ورود به موقعیت خرید باشد.
ویژگی‌ها:
- شمع دوم بزرگتر از شمع اول است و کل بدن شمع اول را در بر می‌گیرد.
- شمع دوم به رنگ سبز یا سفید (صعودی) است.
الگوی انگولفینگ نزولی (Bearish Engulfing)
این الگو زمانی شکل می‌گیرد که یک شمع کوچک صعودی (شمع اول) به‌طور کامل توسط یک شمع بزرگ نزولی (شمع دوم) پوشیده شود. این نشان‌دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است و می‌تواند نشانه‌ای برای ورود به موقعیت فروش باشد.
ویژگی‌ها:
- شمع دوم بزرگتر از شمع اول است و کل بدن شمع اول را در بر می‌گیرد.
- شمع دوم به رنگ قرمز یا سیاه (نزولی) است.
کاربرد و استراتژی معاملاتی
- شناسایی روندها:
- الگوهای انگولفینگ معمولاً در نقاط بازگشتی روندها ظاهر می‌شوند و می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا تغییرات احتمالی روند را شناسایی کنند.
- ورود به معاملات:
- در الگوی انگولفینگ صعودی، پس از تشکیل الگو، می‌توان وارد موقعیت خرید شد.
- در الگوی انگولفینگ نزولی، پس از تشکیل الگو، می‌توان وارد موقعیت فروش شد.
- تعیین نقاط توقف (Stop Loss):
- در معاملات خرید، می‌توان حد ضرر را پایین‌تر از پایین‌ترین نقطه شمع انگولفینگ قرار داد.
- در معاملات فروش، می‌توان حد ضرر را بالاتر از بالاترین نقطه شمع انگولفینگ قرار داد.
مثال:
فرض کنید در یک نمودار روزانه، یک شمع نزولی کوچک مشاهده می‌کنید که روز بعد توسط یک شمع صعودی بزرگ پوشیده می‌شود. این الگو نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است و می‌توان پس از بسته شدن شمع دوم، وارد موقعیت خرید شد.فرض کنید در نمودار روزانه EUR/USD، یک شمع نزولی کوچک با بدنه‌ای کوتاه مشاهده می‌کنید. روز بعد، یک شمع صعودی بزرگتر ظاهر می‌شود که کل بدنه شمع قبلی را می‌پوشاند. این الگو نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است. معامله‌گر می‌تواند پس از بسته شدن شمع دوم، وارد موقعیت خرید شود و حد ضرر را زیر پایین‌ترین نقطه شمع دوم قرار دهد.
فرض کنید در یک نمودار ساعتی، یک شمع صعودی کوچک مشاهده می‌کنید که ساعت بعد توسط یک شمع نزولی بزرگ پوشیده می‌شود. این الگو نشان‌دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است و می‌توان پس از بسته شدن شمع دوم، وارد موقعیت فروش شد.فرض کنید در نمودار 4 ساعته S&P 500، یک شمع صعودی کوچک مشاهده می‌کنید. چهار ساعت بعد، یک شمع نزولی بزرگتر ظاهر می‌شود که کل بدنه شمع قبلی را می‌پوشاند. این الگو نشان‌دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است. معامله‌گر می‌تواند پس از بسته شدن شمع دوم، وارد موقعیت فروش شود و حد ضرر را بالای بالاترین نقطه شمع دوم قرار دهد.
تایید الگوی انگولفینگ
الگوهای انگولفینگ به تنهایی قوی هستند، اما بهتر است از تاییدیه‌های اضافی برای افزایش اطمینان استفاده کنید:
- سطوح حمایت و مقاومت:
- الگوهای انگولفینگ که در نزدیکی سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت ظاهر می‌شوند، معمولاً قوی‌تر و معتبرتر هستند.
- اندیکاتورها:
- استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) و MACD (میانگین متحرک همگرایی و واگرایی) می‌تواند به تأیید الگو کمک کند.
- برای مثال، اگر یک الگوی انگولفینگ صعودی را مشاهده کردید و همزمان RSI در منطقه اشباع فروش (زیر 30) باشد، این ترکیب می‌تواند اعتبار الگو را افزایش دهد.
- حجم معاملات:
- حجم معاملات می‌تواند نقش مهمی در تأیید الگوها داشته باشد. افزایش حجم معاملات هنگام تشکیل الگوی انگولفینگ نشان‌دهنده تأیید تغییر روند است.
- برای مثال، اگر در زمان تشکیل الگوی انگولفینگ صعودی حجم معاملات نیز افزایش یابد، این نشانه‌ای قوی‌تر از تغییر روند به سمت صعودی است.
نکات مهم در استفاده از استراتژی انگولفینگ
- مدیریت ریسک:
- همیشه از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید. تعیین حد ضرر (Stop Loss) برای جلوگیری از زیان‌های بزرگ ضروری است.
- حد ضرر در الگوی انگولفینگ صعودی معمولاً زیر پایین‌ترین نقطه شمع دوم و در الگوی انگولفینگ نزولی بالای بالاترین نقطه شمع دوم قرار می‌گیرد.
- زمانبندی:
- این الگوها در تمام بازه‌های زمانی کاربرد دارند، اما در بازه‌های زمانی بالاتر (روزانه، هفتگی) قابل اعتمادتر هستند.
- توجه به تایم‌فریم انتخابی و تأثیر آن بر اعتبار الگوها مهم است.
- تمرین و تجربه:
- استراتژی انگولفینگ نیاز به تمرین و تجربه دارد. مشاهده و تحلیل مداوم نمودارها به شما کمک می‌کند تا الگوها را بهتر شناسایی کنید و از آنها در معاملات خود بهره‌مند شوید.
استراتژی انگولفینگ یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به شما در شناسایی تغییرات روند و انجام معاملات موفق کمک کند. با یادگیری و تمرین این الگو، می‌توانید توانایی خود را در بازارهای مالی افزایش دهید.
